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--沪指震荡上涨率先翻红 公募和外资同时瞄准这两大板块-

2019-08-11 14:15:16 ?????来源:网络
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摘要 【沪指震荡上涨率先翻红 公募和外资同时瞄准这两大板块】沪指震荡上涨,午后率先翻红,截止发稿,沪指涨0.15%,创业板指跌0.21%。观察各方机构投资者动态发现,业绩增长确定性高的消费板块以及受益科创板推出的科技相关板块,仍然成为机构投资者坚定看好的投资机会。

  沪指震荡上涨,午后率先翻红,截止发稿,沪指涨0.15%,创业板指跌0.21%。 从基金发行市场来看,4月以来,工银战略新兴产业、平安高端制造混合、国联安智能制造混合等科技创新方向主题基金密集成立。此外,东方财富Choice数据显示,华宝消费升级混合、中银消费活力混合、宝盈品牌消费股票等多只消费主题基金也处于发行期。

  震荡行情中,公募和外资同时瞄准这两大确定性机会

  大消费领域的首旅酒店、顾家家居、口子窖,以及领先自动化设备制造商赛腾股份、“华为全球金牌供应商”中航光电、锂电设备龙头先导智能等个股的外资持股比例均明显增加。

  除此之外,近期获得机构调研次数最多的公司也集中在上述两大板块。据统计,本月以来立讯精密、海康威视和华测检测分别接待了206、199和104家机构调研,位居机构调研榜前三位。好太太、尚品宅配、森马服饰、美的集团等消费行业上市公司的机构来访量也超过了50家。

  观察各方机构投资者动态发现,业绩增长确定性高的消费板块以及受益科创板推出的科技相关板块,仍然成为机构投资者坚定看好的投资机会。

  在分析人士看来,在北上资金短期流出的过程中,其偏好的白马板块确实有调整压力。然而,综合2019年5月3日与2019年5月10日的沪深股通数据来看,外资对食品饮料、家用电器和医药生物的持股市值,分别仅小幅下降3.34%、1.34%和0.79%,实际影响相当有限。

  “美国市场近年来的投资偏好是科技股,而在日韩对外开放的过程中,外资也曾大量买入半导体和精密设备。实际上,无论是美国本土的科技股、日韩的高端制造还是中国的白马板块,都恰好对应着这些国家的核心资产。”某沪上基金分析人士透露。

  针对当前市场环境,国海富兰克林基金表示,今年后期社融增速大概率持续回升,金融条件的改善将持续存在。市场预计会保持相对稳定,行业板块分化会进一步加剧,未来仍以个股机会和行业结构性机会为主。市场仍将延续业绩增长和估值匹配的逻辑,重点关注金融、逆周期、高端制造和消费升级。

  “市场中期趋势依然看好,A股市场经历大幅上涨及回调之后,目前A股整体市盈率为16.4倍,仍处于历史均值的下方。企业盈利预计下半年将企稳回升,从中期看,市场存在向上的空间。”恒生前海沪港深新兴产业精选混合基金经理张勇称。

  在具体投资方向上,张勇表示,中期来看,企业盈利将是决定市场发展方向的核心因素。六七月投资方向主要来自业绩增长确定性高的消费板块以及受科创板推出带动的科技相关板块。

  摩根士丹利华鑫基金认为,今年以来能够看到经济政策调整向着内需消费和产业升级的健康方向发展,所以从长期角度来看也不宜过度悲观,历史已经多次证明,在市场情绪过度低迷的时候,往往是长线投资入场比较好的时机。(上海证券报)

  A股持续震荡,还有哪些机会值得挖掘?

  一方面,据人民日报报道,5月20日,习近平总书记赴江西考察调研,首先考察了位于赣州市的江西金力永磁科技股份白小姐传密正版开吗,了解企业生产经营和赣州市稀土产业发展情况。

  人民日报旗下公众号侠客岛发文解读称,作为一种战略资源,稀土产业对中国来说具有特殊意义。

  另一方面,云南腾冲海关5月15日起重新全面禁止缅甸稀土矿进口中国。

  招商证券指出,随着腾冲封关,缅甸稀土矿不能进口到国内,中重稀土价格开始持续上涨模式,镝铽产品上涨幅度较大,市场看涨依旧明显。

  上周,美国商务部发布声明称,将华为及其附属公司列入管制“实体名单”。同时,谷歌也已暂停与华为的部分合作。

  信达证券指出,有媒体引述接近电信业监管单位知情者的消息称,我国今年将发放5G正式牌照给电信运营商。

  此前,工信部部长苗圩表示,今年将在若干城市发放5G临时牌照,正式牌照有望明年发放。这意味着我国5G商用的进程正加速落地。

  信达证券表示,此举显示了中国通信企业遭到打压背景下,政府有意提前发放牌照给予设备商扶持。

  中国是5G专利数量和用户数量第一大国,具有技术先发和市场规模的巨大优势,5G牌照的发放将对设备商和上游产业带来打动,下游高清视频,车联网等应用也将快速发展。

  眼下外部利空仍有压制作用,再加上内部经济偏弱,Miss摩估计短期A股走势还是会一波三折。

  不过,从长期角度来看,大家也不要恐慌。

  为了对冲外部因素对国内出口的负面影响,政府可能会注重稳定内需和继续减税降费。

  另外,今年以来经济政策正朝着促进内需消费和产业升级的方向调整。

  所以,大家也别太悲观。回顾过往A股行情,当市场情绪过度低迷时,往往是长线投资入场比较好的时机。(摩根士丹利华鑫基金)

  3000点以下大资金在干啥?

  5月17日,沪指下跌2.48%

  然而多只蓝筹ETF获得超50亿元资金的大举净申购。

  5月6日沪指下跌5.58%

  同样有超50亿元资金进场扫货。

  Tips:为什么我们要观察ETF的申赎呢?

  因为ETF申赎有较高门槛,保险、券商等机构经常通过ETF进出市场,基本上可以视为大资金的一个风向标。

  A股到底有多便宜?投资大师这样说

  截至5月21日,全部A股平均市盈率13.46,中小板平均市盈率23.43,处于历史10%分位。按照历史的估值来看,也处在平均估值以下。如果时间稍微拉长来看,现在是可以入场的时点。

  近日,巴菲特眼中的“大师级”人物橡树资本创始人霍华德·马克斯来到上海与中国的投资者进行交流。他表示,欧洲和日本已经是老年人,他们最好的时光已经过去了,而中国还是一个十几岁的年轻人,虽然波动性大于成熟市场,但具备成长潜力,未来是光明的。现在中国股市比较便宜,他愿意做多中国股市、成为中国股市的长期投资者。

  虽然短期行情有一定的波动,但站在未来3-5年的视角来看,此时正是投资者入市的好时机。对于普通投资者来说,中长线持有基金,忽略短期涨跌的噪音,是分享股市上涨红利较好的方法。(万家基金)

  (云水长和)

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